Photo-placeholderBy fund.cn on Sep 18, 2007
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中国开放式基金每日净值 > Clear 前一日累计净值

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序号 代码 基金名称 净值
Clear Clear Clear Clear
253.0 000031 华夏复兴基金 估值图 评论 1.013
257.0 519519 友邦短债基金 估值图 评论 1.0067
256.0 320004 诺安中短债基金 估值图 评论 1.0104
260.0 290003 泰信短债基金 估值图 评论 1.0021
261.0 110007 易基收益基金 估值图 评论 1.0019
262.0 110008 易基收益B基金 估值图 评论 1.0019
258.0 070009 嘉实短债基金 估值图 评论 1.0044
259.0 050006 博时稳定基金 估值图 评论 1.003
252.0 202102 南方多利基金 估值图 评论 1.0158
230.0 485105 工银强债基金 估值图 评论 1.0626
227.0 519666 银河银信添利基金 估值图 评论 1.0662
220.0 519694 交银蓝筹基金 估值图 评论 1.0854
219.0 162209 荷银市值基金 估值图 评论 1.0885
210.0 590002 中邮成长基金 估值图 评论 1.1105
208.0 200008 长城品牌基金 估值图 评论 1.1417
241.0 160608 鹏华债券B基金 估值图 评论 1.045
200.0 180002 银华保本基金 估值图 评论 1.1785
233.0 160602 鹏华债券基金 估值图 评论 1.055
226.0 288102 中信双利基金 估值图 评论 1.0691
197.0 270007 广发大盘基金 估值图 评论 1.1953
240.0 020002 国泰债券基金 估值图 评论 1.045
202.0 217008 招商安本基金 估值图 评论 1.1749
187.0 560003 益民优势基金 估值图 评论 1.27
243.0 092002 大成债券C基金 估值图 评论 1.0393
238.0 090002 大成债券基金 估值图 评论 1.0474
189.0 260110 景顺精选基金 估值图 评论 1.263
190.0 020010 国泰金牛基金 估值图 评论 1.26
177.0 240010 华宝精选基金 估值图 评论 1.3161
180.0 460002 友邦成长基金 估值图 评论 1.3056
216.0 001003 华夏债券C基金 估值图 评论 1.098
217.0 217203 招商债券B基金 估值图 评论 1.0951
212.0 001001 华夏债券基金 估值图 评论 1.104
214.0 217003 招商债券基金 估值图 评论 1.1013
204.0 161603 融通债券基金 估值图 评论 1.172
248.0 161902 万家保本基金 估值图 评论 1.0273
163.0 519015 海富通贰号基金 估值图 评论 1.406
205.0 240003 宝康债券基金 估值图 评论 1.1693
159.0 377020 上投动力基金 估值图 评论 1.4252
157.0 202005 南方成份基金 估值图 评论 1.4353
172.0 410003 华富成长趋势基金 估值图 评论 1.3674
152.0 570001 诺德价值基金 估值图 评论 1.4617
143.0 630001 华商领先基金 估值图 评论 1.53
145.0 160611 鹏华治理基金 估值图 评论 1.505
144.0 540003 汇丰晋信策略基金 估值图 评论 1.5095
186.0 070005 嘉实债券基金 估值图 评论 1.273
138.0 020008 国泰金鹿基金 估值图 评论 1.562
184.0 100018 富国天利基金 估值图 评论 1.2776
124.0 110010 易基价值成长基金 估值图 评论 1.6477
133.0 398021 中海能源基金 估值图 评论 1.6064
142.0 519068 添富焦点基金 估值图 评论 1.5445
113.0 217009 招商核心价值基金 估值图 评论 1.7534
112.0 450003 国富潜力基金 估值图 评论 1.7799
111.0 070011 嘉实策略基金 估值图 评论 1.78
116.0 070007 嘉实保本基金 估值图 评论 1.727
191.0 310318 盛利配置基金 估值图 评论 1.2544
127.0 020006 国泰金象基金 估值图 评论 1.628
168.0 510080 长盛债券基金 估值图 评论 1.3859
106.0 257030 德盛优势基金 估值图 评论 1.806
103.0 166001 中欧趋势基金 估值图 评论 1.8372
105.0 530005 建信优化配置基金 估值图 评论 1.8184
132.0 151002 银河收益基金 估值图 评论 1.6083
96.0 610001 信达澳银领先基金 估值图 评论 1.8917
93.0 213003 宝盈策略基金 估值图 评论 1.9081
80.0 481004 工银成长基金 估值图 评论 2.0912
149.0 519021 金鼎价值基金 估值图 评论 1.471
99.0 253010 德盛安心基金 估值图 评论 1.871
76.0 162208 荷银首选基金 估值图 评论 2.1369
115.0 162205 荷银预算基金 估值图 评论 1.7364
185.0 180012 银华富裕基金 估值图 评论 1.2765
182.0 320005 诺安价值基金 估值图 评论 1.2805
223.0 163804 中银收益基金 估值图 评论 1.0731
170.0 020009 国泰金鹏基金 估值图 评论 1.377
62.0 160610 鹏华动力基金 估值图 评论 2.271
166.0 550001 信诚四季红基金 估值图 评论 1.3955
203.0 519181 万家和谐基金 估值图 评论 1.1728
104.0 290004 泰信优质基金 估值图 评论 1.83
118.0 162102 金鹰小盘基金 估值图 评论 1.7183
67.0 540001 汇丰2016基金 估值图 评论 2.2278
147.0 121001 国投融华基金 估值图 评论 1.495
181.0 050007 博时平衡基金 估值图 评论 1.291
60.0 519100 长盛100基金 估值图 评论 2.3222
195.0 202101 南方宝元基金 估值图 评论 1.204
56.0 310358 新经济基金 估值图 评论 2.3691
91.0 519013 海富优势基金 估值图 评论 1.935
57.0 100026 富国天合基金 估值图 评论 2.3545
242.0 398011 中海分红基金 估值图 评论 1.0407
58.0 580002 东吴动力基金 估值图 评论 2.3473
193.0 560002 益民红利成长基金 估值图 评论 1.2203
114.0 161903 万家公用基金 估值图 评论 1.739
83.0 050201 博时价值贰基金 估值图 评论 2.047
246.0 200006 长城消费基金 估值图 评论 1.0364
155.0 002021 华夏回报二基金 估值图 评论 1.442
245.0 162207 荷银效率基金 估值图 评论 1.0378
251.0 519007 海富回报基金 估值图 评论 1.018
207.0 483003 工银平衡基金 估值图 评论 1.1588
176.0 160910 大成创新基金 估值图 评论 1.331
178.0 100016 富国平衡基金 估值图 评论 1.3144
101.0 519017 大成成长基金 估值图 评论 1.845
179.0 450001 国富收益基金 估值图 评论 1.3079
239.0 040008 华安优选基金 估值图 评论 1.0453