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中国开放式基金每日净值

Photo-placeholderBy fund.cn on Sep 18, 2007
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序号 代码 基金名称 净值 累计净值 前一日净值 前一日累计净值 增幅 增长率
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1.0 510181 华安180ETF基金 估值图 评论 12.103 12.148 12.144 12.189 -0.041 -0.3%
2.0 000011 华夏大盘基金 估值图 评论 7.07 7.25 7.047 7.227 0.023 0.3%
3.0 377010 上投α基金 估值图 评论 6.1515 6.1915 6.2313 6.2713 -0.0798 -1.3%
4.0 162204 荷银精选基金 估值图 评论 5.8389 5.9089 5.8849 5.9549 -0.046 -0.8%
5.0 375010 上投优势基金 估值图 评论 5.716 6.166 5.7421 6.1921 -0.0261 -0.5%
6.0 159901 深100ETF基金 估值图 评论 5.636 5.756 5.674 5.794 -0.038 -0.7%
7.0 110002 易基策略基金 估值图 评论 5.544 6.174 5.614 6.244 -0.07 -1.3%
8.0 200002 长城久泰基金 估值图 评论 5.0873 5.1473 5.107 5.167 -0.0197 -0.4%
9.0 519008 添富优势基金 估值图 评论 5.0528 5.4828 5.126 5.556 -0.0732 -1.4%
10.0 510881 红利ETF基金 估值图 评论 5.036 5.036 5.093 5.093 -0.057 -1.1%
11.0 260104 景顺增长基金 估值图 评论 4.854 5.544 4.968 5.658 -0.114 -2.3%
12.0 070002 嘉实增长基金 估值图 评论 4.623 4.964 4.685 5.026 -0.062 -1.3%
13.0 040002 华安A股基金 估值图 评论 4.59 4.96 4.614 4.984 -0.024 -0.5%
14.0 070006 嘉实服务基金 估值图 评论 4.589 4.709 4.643 4.763 -0.054 -1.2%
15.0 040001 华安创新基金 估值图 评论 4.277 4.507 4.307 4.537 -0.03 -0.7%
16.0 510050 华夏50ETF基金 估值图 评论 4.13 4.961 4.167 5.005 -0.0371 -0.9%
17.0 360005 光大红利基金 估值图 评论 4.0172 4.1572 4.0202 4.1602 -0.003 -0.1%
18.0 240008 华宝收益基金 估值图 评论 3.9329 3.9329 3.9549 3.9549 -0.022 -0.6%
19.0 206001 鹏华成长基金 估值图 评论 3.9318 4.0818 3.948 4.098 -0.0162 -0.4%
20.0 481001 工银价值基金 估值图 评论 3.9253 4.3253 3.9428 4.3428 -0.0175 -0.4%
21.0 020001 国泰金鹰基金 估值图 评论 3.731 4.494 3.765 4.528 -0.034 -0.9%
22.0 340006 兴业全球基金 估值图 评论 3.5215 3.5215 3.5574 3.5574 -0.0359 -1.0%
23.0 020003 国泰精选基金 估值图 评论 3.4 4.232 3.418 4.25 -0.018 -0.5%
24.0 112002 易基策略二号基金 估值图 评论 3.343 3.538 3.38 3.575 -0.037 -1.1%
25.0 180010 银华优质基金 估值图 评论 3.3335 3.5335 3.3856 3.5856 -0.0521 -1.5%
26.0 162703 广发小盘基金 估值图 评论 3.3267 4.2867 3.3314 4.2914 -0.0047 -0.1%
27.0 110009 易基价值精选基金 估值图 评论 3.2562 3.4362 3.2817 3.4617 -0.0255 -0.8%
28.0 378010 上投先锋基金 估值图 评论 3.2205 3.2205 3.2603 3.2603 -0.0398 -1.2%
29.0 519690 交银稳健基金 估值图 评论 3.2119 3.2619 3.2501 3.3001 -0.0382 -1.2%
30.0 002011 华夏红利基金 估值图 评论 3.164 3.997 3.183 4.016 -0.019 -0.6%
31.0 255010 德盛稳健基金 估值图 评论 3.15 3.27 3.162 3.282 -0.012 -0.4%
32.0 350002 天治品质基金 估值图 评论 3.1303 3.4903 3.1355 3.4955 -0.0052 -0.2%
33.0 040005 华安宏利基金 估值图 评论 3.0798 3.4698 3.0881 3.4781 -0.0083 -0.3%
34.0 270006 广发优选基金 估值图 评论 3.0743 3.4043 3.1175 3.4475 -0.0432 -1.4%
35.0 260109 景顺增长贰基金 估值图 评论 3.037 3.037 3.101 3.101 -0.064 -2.1%
36.0 519692 交银成长基金 估值图 评论 3.0257 3.0257 3.0524 3.0524 -0.0267 -0.9%
37.0 217001 招商股票基金 估值图 评论 2.9633 3.7883 2.9641 3.7891 -0.0008 0.0%
38.0 100020 富国天益基金 估值图 评论 2.961 3.9175 3.018 3.9745 -0.057 -1.9%
39.0 540002 汇丰龙腾基金 估值图 评论 2.9551 2.9551 2.9891 2.9891 -0.034 -1.1%
40.0 202003 南方绩优基金 估值图 评论 2.9364 2.9364 3.0009 3.0009 -0.0645 -2.2%
41.0 160106 南方高增基金 估值图 评论 2.9044 3.8084 2.9471 3.8511 -0.0427 -1.5%
42.0 240009 华宝先进基金 估值图 评论 2.8752 2.8752 2.8913 2.8913 -0.0161 -0.6%
43.0 160505 博时主题基金 估值图 评论 2.8701 3.7911 2.8735 3.7945 -0.0034 -0.1%
44.0 161609 融通动力基金 估值图 评论 2.787 2.887 2.831 2.931 -0.044 -1.6%
45.0 159902 中小板ETF基金 估值图 评论 2.73 2.73 2.76 2.76 -0.03 -1.1%
46.0 288002 中信红利基金 估值图 评论 2.7208 4.1208 2.7394 4.1394 -0.0186 -0.7%
47.0 202202 南方避险基金 估值图 评论 2.6367 3.1307 2.6544 3.1484 -0.0177 -0.7%
48.0 233001 巨田基础基金 估值图 评论 2.6039 2.8639 2.6203 2.8803 -0.0164 -0.6%
49.0 530003 建信成长基金 估值图 评论 2.5817 2.9317 2.6028 2.9528 -0.0211 -0.8%
50.0 240004 华宝动力基金 估值图 评论 2.5713 3.6513 2.6044 3.6844 -0.0331 -1.3%
51.0 090006 大成2020基金 估值图 评论 2.554 2.826 2.555 2.827 -0.001 0.0%
52.0 000021 华夏优势基金 估值图 评论 2.502 2.622 2.524 2.644 -0.022 -0.9%
53.0 550002 信诚精萃基金 估值图 评论 2.4676 2.5876 2.4733 2.5933 -0.0057 -0.2%
54.0 398001 中海成长基金 估值图 评论 2.4408 3.3308 2.4604 3.3504 -0.0196 -0.8%
55.0 270002 广发稳健基金 估值图 评论